华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告 华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎              回、窜改、如期定额投资业务公告                  公告送出日历：2025 年 07 月 11 日 基金称号             华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金 基金简称             华泰保兴中证 A500 指数增强 基金主代码            023516 基金运作面目           公约型灵通式 基金合同收效日          2025 年 05 月 30 日 基金贬责东谈主称号          华泰保兴基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号          兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       华泰保兴基金贬责有限公司                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》   《公开召募证券投资基金                  运作贬责倡导》等法律法例以及《华泰保兴中证 A500 指数增 公告依据             强型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华                  泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金招募讲解书》（以                  下简称《招募讲解书》） 申购肇端日            2025 年 07 月 14 日 赎回肇端日            2025 年 07 月 14 日 窜改转入肇端日          2025 年 07 月 14 日 窜改转出肇端日          2025 年 07 月 14 日 如期定额投资肇端日        2025 年 07 月 14 日 下属分级基金的基金简       华泰保兴中证 A500 指数增强     华泰保兴中证 A500 指数增强 称                A                    C 下属分级基金的交游代 码 该分级基金是否灵通申 购、赎回、窜改、如期       是                    是 定额投资 注：  （1）华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”                                     ） （2）华泰保兴基金贬责有限公司（以下简称“本公司”或“基金贬责东谈主”）     华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告      投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳 证券交游所及关连金融期货交游所的时常交游日的交游时候（若本基金参与港股通交游且 该职责日为非港股通交游日时，则基金贬责东谈主可笔据履行情况决定本基金是否灵通申购、 赎回及窜改业务，具体以届时发布的公告为准），但基金贬责东谈编缉据法律法例、中国证监会 的条件或基金合同的功令公告暂停申购、赎回时以外。灵通日的具体业务办理时候在关连 公告中载明。      基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候变更或 其他很是情况，基金贬责东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的治愈，但应在实 施日前依照《信息线路倡导》的联系功令在功令弁言上公告。      投资者单个基金账户办理基金申购业务的（含如期定额投资业务）                                  ，初次申购的最低金 额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。通过基金贬责东谈主直销柜台办理基金申购 业务的，初次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元； 已在直销机构有认购或申购过本基金贬责东谈主贬责的任一基金（包括本基金）记载的投资东谈主 不受初次申购最低金额的甘休。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金贬责东谈主酌情调 整。其他销售机构吸收申购恳求的最低金额和业务功令以其他销售机构的功令为准，但不 得低于基金贬责东谈主功令的最低名额。      投资者将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的甘休。      本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主申购 A 类基金份额在申购时支付申 购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金钞票上钩提销售劳动费。      A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的商场扩充、销售、登记结算等各项用度。      投资东谈主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购恳求单独运筹帷幄。 华泰保兴中证 A500 指数增强 A      申购费率如下：     申购金额（M/元）                 申购费率     M 华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告  M≥500 万                   1000 元/笔 捏有 A 类基金份额的投资东谈主因红利再投资而产生的 A 类基金份额，不收取相应的申购费 用。 本基金对通过基金贬责东谈主直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户实施特定申购费率。 待业金客户指基本养老基金与照章成就的养老筹画筹集的资金过甚投资运营收益酿成的 补充养老基金等，具体包括寰球社会保障基金、不错投资基金的场地社会保障基金、企 业年金单一筹画以及辘集筹画、企业年金理事会委用的特定客户钞票贬责筹画、企业年 金待业金居品、奇迹年金筹画、养老研究基金、个东谈主税收递延型交易养老保障等居品。 如翌日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金贬责东谈主也可在履行稳妥 法子后将其纳入待业金客户范围。 通过基金贬责东谈主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户享受申购费率（含固定 申购费）零折优惠。基金贬责东谈主不错在基金合同商定的范围内治愈费率或收费面目，并 最迟应于新的费率或收费面目实施日前依照《信息线路倡导》的联系功令在功令弁言上 公告。   （1）当吸收申购恳求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金贬责 东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂 停基金申购等门径，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。基金贬责东谈主基于投资运作 与风险适度的需要，可选用上述门径对基金规模给予适度。具体功令见基金贬责东谈主关连公 告。   （2）基金贬责东谈主可在法律法例允许的情况下，治愈上述功令申购金额的数目甘休。基 金贬责东谈主必须在治愈前依照《信息线路倡导》的联系功令在功令弁言上公告。   （3）基金贬责东谈主有权决定基金份额捏有东谈主捏有本基金的最高名额、本基金的总规模限 额和单日净申购比例上限，但最迟应在新的名额实施前依照《信息线路倡导》的联系功令 在功令弁言上公告。   （4）基金贬责东谈主不错功令单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限大概单日或单笔申购金 额上限，具体功令请参见关连公告。   （5）基金贬责东谈主不错在不违犯法律法例功令及基金合同商定的情形下笔据商场情况制     华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告 定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销活起始艺，在不违犯法 律法例且对基金份额捏有东谈主无本色不利影响的前提下，按关连监管部门条件履行必要手续 后，基金贬责东谈主不错稳妥调低基金申购费率，并进行公告。      （6）当发生大额申购情形时，基金贬责东谈主不错选用舞动订价机制，以确保基金估值的 平允性。具体处理原则与操作表率罢免关连法律法例以及监管部门、自律功令的功令。      （7）基金贬责东谈主可基于保护基金份额捏有东谈主利益的原则，履行法定法子后启用侧袋机 制。届时本基金申购安排将按照关连法律法例和监管部门的功令施行。      每次赎回的最低份额为 1 份基金份额。 华泰保兴中证 A500 指数增强 A      赎回费率如下：     捏续捏有期（N）                   赎回费率     N    N≥7 天                      0.00%     本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金     份额捏有东谈主赎回 A 类基金份额时收取。对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的     赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 华泰保兴中证 A500 指数增强 C      赎回费率如下：     捏续捏有期（N）                   赎回费率     N    N≥7 天                      0.00%     本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金     份额捏有东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的     赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。      基金贬责东谈主不错在基金合同商定的范围内治愈费率或收费面目，并最迟应于新的费率 或收费面目实施日前依照《信息线路倡导》的联系功令在功令弁言上公告。      （1）最低保留余额的甘休      每个职责日投资东谈主在单个交游账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户     华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告 同期有基金份额减少类业务（如赎回、窜改转出等）被阐发，则基金贬责东谈主有权将投资东谈主 在该账户保留的本基金份额一次性一皆赎回。     （2）基金贬责东谈主可在法律法例允许的情况下，治愈上述功令赎回份额的数目甘休。基 金贬责东谈主必须在治愈前依照《信息线路倡导》的联系功令在功令弁言上公告。     （3）基金贬责东谈主有权决定基金份额捏有东谈主捏有本基金的最高名额和本基金的总规模限 额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息线路倡导》的联系功令在功令弁言上公告。     （4）基金贬责东谈主不错在不违犯法律法例功令及基金合同商定的情形下笔据商场情况制 定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销活起始艺，在不违犯法 律法例且对基金份额捏有东谈主无本色不利影响的前提下，按关连监管部门条件履行必要手续 后，基金贬责东谈主不错稳妥调低基金赎回费率，并进行公告。     （5）当发生大额赎回情形时，基金贬责东谈主不错选用舞动订价机制，以确保基金估值的 平允性。具体处理原则与操作表率罢免关连法律法例以及监管部门、自律功令的功令。     （6）基金贬责东谈主可基于保护基金份额捏有东谈主利益的原则，履行法定法子后启用侧袋机 制。届时本基金赎回安排将按照关连法律法例和监管部门的功令施行。     基金窜改用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次窜改时两只基金的 申购费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。     基金窜改用度的具体运筹帷幄公式如下：     （1）窜改用度=转出费+补差费     （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率     （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值     （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入 基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出 基金的申购费率）     ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为 0。     待业金客户通过直销柜台办理窜改业务的，补差费运筹帷幄经过中转入基金和转出基金的 申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。     （5）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费 率）     华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告     （6）转入净金额=转出金额-窜改用度     （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值     （1）窜改业务功令     基金窜改只可在吞并销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销 售。     基金窜改，以窜改恳求当日基金份额净值为基础运筹帷幄。投资者选用“份额窜改”的原 则提交恳求，基金窜改罢免“先进先出”的原则。     投资者办理基金窜改业务时，转出的基金必须处于可赎回气象，转入的基金必须处于 可申购气象，仍是冻结的基金份额不得恳求基金窜改。     （2）办理时候     窜改业务的恳求受理时候与本公司贬责的基金日常申购业务受理时候相易。具体办理 功令请罢免销售机构的关连功令。     （3）窜改名额     投资者在办理窜改业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同规 定的，投资者在其他销售机构办理关连业务时，需罢免该销售机构的关连功令。     （4）交游阐发     转入的基金捏有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动运筹帷幄。转入的基 金在赎回或转出时，按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的捏 偶而段所适用的赎回费率层次运筹帷幄其所应支付的赎回费。     （1）业务功令     投资东谈主在办理基金如期定额投资业务时可自行商定每期扣款时候及固定的投资金额 （即申购金额）       。投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各销售机构关连功令执 行。     在今后的业务开展经过中，各销售机构对如期定额投资最低金额的功令发生变化的， 适用各销售机构的最新功令，但不得低于基金贬责东谈主功令的最低名额。     （2）如期定额投资费率     基金如期定额投资业务的申购费率、计费面目与日常申购费率、计费面目相易。关于 在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交游平台提交的如期定额投资业务恳求，可适用     华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告 优惠的申购费率。     （3）办理时候     基金如期定额投资业务的恳求受理时候与本公司贬责的基金日常申购业务受理时候相 同。     （4）交游阐发     每期履行扣款日即为基金申购恳求日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准运筹帷幄 申购份额，申购份额将在 T+1 职责日阐发胜仗后平直计入投资东谈主的基金账户内。基金份额 阐发查询肇端日为 T+2 职责日。     本基金直销机构为基金贬责东谈主，具体包括基金贬责东谈主直销柜台、网上直销平台、微信 交游平台。     称号：华泰保兴基金贬责有限公司     住所：中国（上海）解放贸易历练区世纪正途 88 号 3810 室     办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层     邮政编码：200126     法定代表东谈主：杨平     成就时候：2016 年 7 月 26 日     接洽东谈主：王珊珊     电话：       （021）80299058     传真：       （021）60756969/（021）60756966     客户劳动电话：400-632-9090（免资料话费），                               （021）80210198     网上直销平台（网址）              ：www.ehuataifund.com     微信交游平台（微信公众号）：htbxjj99     基金贬责东谈主可笔据联系法律法例的条件，聘用稳妥条件的机构销售本基金，并实时公 告。     场外代销机构名录及已灵通的业务类型详见本基金贬责东谈主网站。各场外代销机构接济 窜改转出的基金居品、基金份额类别过甚具体业务功令可能有所互异，具体请研究各销售     华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务公告 机构。     无。     在启动办理基金份额申购大概赎回后，基金贬责东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过功令网站、基金销售机构网站大概营业网点线路灵通日的各种基金份额净值和各种基 金份额累计净值。     基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在功令网站线路半年度和年 度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。     （1）本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、窜改、如期定额投资业务的联系事项予 以讲解。投资东谈主欲了解本基金的留意情况，敬请留意阅读同期发布在中国证监会基金电子 线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本基金贬责东谈主网站上的《华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金招募讲解书》，投资东谈主还可通过本基金贬责东谈主网站或关连销 售机构查阅本基金关连法律文献或贵府。     （2）对位于未开设销售网点地区的投资东谈主及但愿了解本基金其它联系信息的投资东谈主， 敬请通过本基金贬责东谈主的客户劳动电话（400-632-9090）或网站（www.ehuataifund.com） 查询关连事宜。     （3）联系本基金灵通申购、赎回的具体功令若有变化，本基金贬责东谈主届时将另行公 告。     （4）风险教唆：本基金贬责东谈主原意以憨厚信用、竭力遵法的原则贬责和讹诈基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日阐发。 基金贬责东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者抖擞”原则，在作出投资有研究后，基金运营情况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东谈主隆重 阅读《基金合同》《招募讲解书》               （更新）和《基金居品贵府纲领》（更新）等基金法律文 件，暖热基金的投资风险，并聘用恰当自己风险承受智力的投资品种进行投资。                                      华泰保兴基金贬责有限公司